| 资产负债表 | |||||
| 单位：滕州市龙泉街道董村小学 | 2018年12月 | 金额单位：元 | |||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债和净资产 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 3,705.00 | 15,780.50 | 短期借款 | ||
| 短期投资 | 应缴税费 | ||||
| 财政应返还额度 | 66,661.25 | 60,011.91 | 应缴国库款 | ||
| 应收账款 | 应缴财政专户款 | ||||
| 其他应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 应付职工薪酬 | ||
| 存 货 | 应付账款 | ||||
| 其他流动资产 | 其他应付款 | 42,560.77 | 7,903.18 | ||
| 流动资产合计 | 73,366.25 | 78,792.41 | 其他流动负债 | ||
| 非流动资产： | 流动负债合计 | 42,560.77 | 7,903.18 | ||
| 长期投资 | 非流动负债： | ||||
| 固定资产 | 2,901,113.51 | 3,069,129.84 | 长期借款 | ||
| 在建工程 | 95,000.00 | 95,000.00 | 长期应付款 | ||
| 无形资产 | 代管款项 | 3,863.68 | 24,604.50 | ||
| 待处置资产损益 | 非流动负债合计 | 3,863.68 | 24,604.50 | ||
| 非流动资产合计 | 2,996,113.51 | 3,164,129.84 | 负债合计 | 46,424.45 | 32,507.68 |
| 净资产： | |||||
| 事业基金 | |||||
| 非流动资产资金 | 2,996,113.51 | 3,164,129.84 | |||
| 专用基金 | |||||
| 财政补助结转 | -336,583.44 | -546,369.03 | |||
| 财政补助结余 | 184,826.81 | 184,826.81 | |||
| 非财政补助结转 | -679,369.57 | -947,949.97 | |||
| 非财政补助结余 | |||||
| 事业结余 | 858,068.00 | 1,355,776.92 | |||
| 经营结余 | |||||
| 净资产合计 | 3,023,055.31 | 3,210,414.57 | |||
| 资产总计 | 3,069,479.76 | 3,242,922.25 | 负债和净资产总计 | 3,069,479.76 | 3,242,922.25 |
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